2021年第三季度南华价值启航纯债债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/04 19:37:39
2021年第三季度南华价值启航纯债债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的南华价值启航纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，南华价值启航纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0391，累计净值1.0691，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0379。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南华价值启航纯债债券A（007189）基金资产配置详情如下，债券占净比135.31%，现金占净比0.34%，合计净资产5.12亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南华价值启航纯债债券A收入合计1196.92万元：利息收入895.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.46万元，债券利息收入887.14万元。投资收益45.15万元，公允价值变动收益256.6万元，其他收入0.06元。
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