2021年第三季度平安惠悦纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/04 18:11:06
2021年第三季度平安惠悦纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的平安惠悦纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.084，累计净值1.227，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0834。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安惠悦纯债债券（004826）基金资产配置详情如下，合计净资产8.26亿元，债券占净比81.70%，现金占净比0.06%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.55亿，未分配利润5985.44万，所有者权益合计7.15亿。
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