2021年第三季度交银启明混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/01 10:23:44
2021年第三季度交银启明混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的交银启明混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，交银启明混合A最新市场表现：公布单位净值1.7101，累计净值1.7101，净值增长率跌1.45%，最新估值1.7352。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银启明混合（009402）基金资产配置详情如下，合计净资产37.58亿元，股票占净比80.07%，债券占净比5.21%，现金占净比14.90%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银启明混合收入合计3.41亿元：利息收入208.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入69.5万元，债券利息收入139.25万元。投资收益4.82亿元，公允价值变动亏1.46亿元，其他收入278.25万元。
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