2021年第三季度国泰惠盈纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/01 06:56:39
2021年第三季度国泰惠盈纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国泰惠盈纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新单位净值1.0207，累计净值1.0885，最新估值1.0202，净值增长率涨0.05%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰惠盈纯债债券（006941）基金资产配置详情如下，合计净资产4亿元，债券占净比105.64%，现金占净比0.23%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计26.99万，所有者权益合计5.16亿，负债和所有者权益总计5.16亿。
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