中银添利债券发起E基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/31 15:45:07
中银添利债券发起E基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月17日中银添利债券发起E基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.3209，累计净值1.4359，最新估值1.3195，净值增长率涨0.11%。
基金分红
中银添利债券发起E基金成立于2019年3月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模510万元，基金总391万份额，上市流通391万份额，共分红2次，累计分红0.115元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银添利债券发起E基金收入合计11,986.66元，股票收入1,078.10元，占比8.99%；债券收入944.94元，占比7.88%；股利收入214.32元，占比1.79%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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