2021年第三季度中欧电子信息产业沪港深股票C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/31 19:43:17
2021年第三季度中欧电子信息产业沪港深股票C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中欧电子信息产业沪港深股票C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，中欧电子信息产业沪港深股票C最新单位净值2.8772，累计净值2.8772，最新估值2.8436，净值增长率涨1.18%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧电子信息产业沪港深股票C（005763）基金资产配置详情如下，合计净资产12.91亿元，股票占净比92.41%，现金占净比7.29%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.83亿，未分配利润5.13亿，所有者权益合计7.96亿。
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