2021年第三季度永赢元利债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/27 23:49:52
2021年第三季度永赢元利债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的永赢元利债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月20日，该基金最新公布单位净值1.0123，累计净值1.0439，最新估值1.012，净值增长率涨0.03%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，永赢元利债券C（007720）基金资产配置详情如下，债券占净比115.33%，现金占净比0.01%，合计净资产30.21亿元。
基金2020年利润
截至2020年，永赢元利债券C收入合计3600.3万元：利息收入4264.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入156.86万元，债券利息收入3989.15万元。投资收益负252.22万元，其中投资收益方面，债券投资收益负252.22万元。公允价值变动收益负411.5万元。
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