[基金]天弘弘利债券基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

天弘弘利债券基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/27 21:43:07

天弘弘利债券基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日天弘弘利债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，天弘弘利债券（000306）累计净值1.4374，最新单位净值1.1588，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1589。

基金分红

天弘弘利债券基金成立于2013年9月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.08亿元，基金总1.66亿份额，上市流通1.66亿份额，共分红4次，累计分红0.2786元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘弘利债券（000306）持有债券：债券20重庆农商债（债券代码：2021008）、债券21上海银行（债券代码：2120071）、债券20建设银行双创债（债券代码：2028043）、债券21华夏银行01（债券代码：2128007）等，持仓比分别9.64%、9.62%、8.32%、7.32%等，持仓市值2亿、2亿、1.73亿、1.52亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘弘利债券（000306）基金资产配置详情如下，合计净资产20.79亿元，债券占净比124.24%，现金占净比0.01%。

2018年第三季度基金行业配置

截至2018年第三季度，基金行业配置合计为10.37%，同类平均为11.91%，比同类配置少1.54%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.20%，同类平均5.79%，比同类配置多3.41%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.18%，同类平均1.73%，比同类配置少0.55%；房地产业行业基金配置0.00%，同类平均1.26%，比同类配置少1.26%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。