国泰瑞和纯债债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/27 10:09:50
国泰瑞和纯债债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日国泰瑞和纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯国泰瑞和纯债债券（006037）1月14日净值跌0.01%。当前基金单位净值为1.0409元，累计净值为1.1479元。
基金分红
国泰瑞和纯债债券基金成立于2018年8月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4070万元，基金总3952万份额，上市流通3952万份额，共分红3次，累计分红0.107元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1056.69万，所有者权益合计4.03亿，负债和所有者权益总计4.14亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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