2021年第三季度前海联合泓瑞定开债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/31 04:24:09
2021年第三季度前海联合泓瑞定开债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的前海联合泓瑞定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，前海联合泓瑞定开债券（005722）市场表现：累计净值1.1702，最新公布单位净值1.0246，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0242。
基金资产配置
截至2021年第三季度，前海联合泓瑞定开债券（005722）基金资产配置详情如下，合计净资产5000万元，债券占净比59.24%，现金占净比1.19%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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