2021年第三季度中海消费主题精选混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/16 23:11:44
2021年第三季度中海消费主题精选混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中海消费主题精选混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，中海消费主题精选混合（398061）最新公布单位净值5.261，累计净值5.471，最新估值5.247，净值增长率涨0.27%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中海消费主题精选混合（398061）基金资产配置详情如下，合计净资产5.21亿元，股票占净比90.93%，现金占净比10.95%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计594.28万，所有者权益合计5.86亿，负债和所有者权益总计5.92亿。
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