长城久瑞三个月定开发起式债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/16 23:09:26
长城久瑞三个月定开发起式债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的长城久瑞三个月定开发起式债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
长城久瑞三个月定开发起式债券基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0564，累计净值1.0834，最新估值1.0564。
长城久瑞三个月定开发起式债券（基金代码：006045）成立以来收益8.49%，今年以来收益0.23%，近一月收益0.41%，近一年收益5.03%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，长城久瑞三个月定开发起式债券（006045）持有债券：债券21义乌国资MTN005（债券代码：102101380）、债券20中化工(疫情防控债)MTN005A（债券代码：102000295）、债券15黔交建MTN001（债券代码：101580005）、债券18鲁招金MTN002（债券代码：101801160）等，持仓比分别7.48%、6.56%、5.72%、4.84%等，持仓市值7988万、7009.1万、6106.2万、5171.5万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2022年1月16日年海富通安益对冲混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年环氧树脂上市公司股票有哪些，环氧树脂概念上市公司一览
南方财富网
1月14日富安达新动力混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年1月16日年海富通安益对冲混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
1月14日长盛航天海工混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
球形氧化铝利好股票有哪些？球形氧化铝利好股全部名单
南方财富网
双11概念龙头股有哪些，双11概念股名单
南方财富网
1月14日长盛航天海工混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
广发中证全指原材料ETF基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
超薄电子玻璃上市公司有哪些，2022年超薄电子玻璃龙头上市公司名单
南方财富网
废气处理上市公司概念股有哪些？废气处理板块股票一览
南方财富网
广发中证全指原材料ETF基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月14日长信利丰债券C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
新华丰利债券C近两年来在同类基金中下降1名，同公司基金表现如何？（1月14日）
南方财富网
太平MSCI香港价值增强指数A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）
南方财富网
1月14日长信利丰债券C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
1月14日英大纯债债券A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年烟草题材概念股有那些？烟草题材龙头股一览
南方财富网
石墨化上市公司有哪些？石墨化概念股票介绍
南方财富网
1月14日英大纯债债券A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月14日中银丰实定期开放债券一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
华富中小企业100指数增强同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2022年环氧树脂上市公司股票有哪些，环氧树脂概念上市公司一览
南方财富网
1月14日富安达新动力混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年1月16日年海富通安益对冲混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
球形氧化铝利好股票有哪些？球形氧化铝利好股全部名单
南方财富网
双11概念龙头股有哪些，双11概念股名单
南方财富网
1月14日长盛航天海工混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
超薄电子玻璃上市公司有哪些，2022年超薄电子玻璃龙头上市公司名单
南方财富网
废气处理上市公司概念股有哪些？废气处理板块股票一览
南方财富网
广发中证全指原材料ETF基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
新华丰利债券C近两年来在同类基金中下降1名，同公司基金表现如何？（1月14日）
南方财富网
太平MSCI香港价值增强指数A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）
南方财富网
1月14日长信利丰债券C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2022年烟草题材概念股有那些？烟草题材龙头股一览
南方财富网
石墨化上市公司有哪些？石墨化概念股票介绍
南方财富网
1月14日英大纯债债券A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
华富中小企业100指数增强同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网