淳厚安裕87个月定开债基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/14 14:41:15
淳厚安裕87个月定开债基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日淳厚安裕87个月定开债基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
淳厚安裕87个月定开债截至1月7日，累计净值1.0542，最新公布单位净值1.0042，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0037。
基金分红
淳厚安裕87个月定开债基金成立于2020年7月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7.43亿元，基金总7.4亿份额，上市流通7.4亿份额，共分红5次，累计分红0.05元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，淳厚安裕87个月定开债（009583）基金资产配置详情如下，债券占净比169.99%，现金占净比0.03%，合计净资产74.28亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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