2022年1月14日年嘉实稳联纯债债券基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/14 23:14:18

2022年1月14日年嘉实稳联纯债债券基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

基金资产配置

截至2021年第三季度,嘉实稳联纯债债券(006468)基金资产配置详情如下,合计净资产11.87亿元,债券占净比127.44%,现金占净比0.09%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,嘉实稳联纯债债券持有详情,机构投资者持有1.15亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额1.15亿份。

基金市场表现方面

截至1月14日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0187,累计净值1.0753,最新估值1.0187。

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