2021年第三季度富荣富开1-3年国开债纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 22:36:29
2021年第三季度富荣富开1-3年国开债纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的富荣富开1-3年国开债纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，富荣富开1-3年国开债纯债债券A（006488）市场表现：累计净值1.1084，最新公布单位净值1.0521，最新估值1.0521。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富荣富开1-3年国开债纯债债券（006488）基金资产配置详情如下，合计净资产18.8亿元，债券占净比100.14%，现金占净比9.59%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金21.02亿，未分配利润6482.36万，所有者权益合计21.66亿。
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