2021年第三季度前海开源中证健康指数基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 22:33:07
2021年第三季度前海开源中证健康指数基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的前海开源中证健康指数基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，该基金累计净值1.1037，最新市场表现：单位净值1.1037，净值增长率涨0.8%，最新估值1.0949。
基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源健康分级（164401）基金资产配置详情如下，股票占净比94.58%，债券占净比4.62%，现金占净比0.97%，合计净资产3.52亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.01亿，未分配利润2.04亿，所有者权益合计4.05亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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