2021年第三季度招商招景纯债A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/12 18:39:12
2021年第三季度招商招景纯债A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的招商招景纯债A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0331，累计净值1.1696，最新估值1.0329，净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招景纯债A（003867）基金资产配置详情如下，合计净资产10.83亿元，债券占净比102.62%，现金占净比0.46%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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