中加心悦混合C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/12 18:36:44
中加心悦混合C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月11日中加心悦混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.0984，累计净值1.1014，最新估值1.1127，净值增长率跌1.29%。
基金分红
中加心悦混合C基金成立于2018年3月8日，其份额日期2021年6月30日，共分红1次，累计分红0.003元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加心悦混合C收入合计354.1万元：利息收入300.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.4万元，债券利息收入293.5万元。投资亏25.21万元，公允价值变动收益78.54万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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