2021年第三季度富国中证价值ETF联接C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/11 20:15:45
2021年第三季度富国中证价值ETF联接C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的富国中证价值ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月10日，累计净值1.938，最新单位净值1.938，净值增长率涨1.06%，最新估值1.9176。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国中证价值ETF联接C（007191）基金资产配置详情如下，合计净资产7400万元，现金占净比6.84%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国中证价值ETF联接C收入合计823.25万元：利息收入2.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入6039.36元，债券利息收入1.65万元。投资收益482.87万元，其中投资收益方面，股票投资亏3588.81元，基金投资收益483.31万元，债券投资亏760.5元。公允价值变动收益333.95万元，其他收入4.18万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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