2021年第三季度浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/11 20:05:21
2021年第三季度浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，浦银安盛普嘉87个月定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.0065，累计净值1.0585，最新估值1.0059，净值增长率涨0.06%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛普嘉87个月定开债券A（009632）基金资产配置详情如下，合计净资产80.37亿元，债券占净比175.39%，现金占净比1.74%。
基金2020年利润
截至2020年，浦银安盛普嘉87个月定开债券A收入合计1.88亿元，扣除费用4432.04万元，利润总额1.44亿元，最后净利润1.44亿元。
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