国投瑞银医疗保健混合A基金分红了几次?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月7日国投瑞银医疗保健混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,该基金最新单位净值1.201,累计净值2.526,最新估值1.225,净值增长率跌1.96%。
基金分红
国投瑞银医疗保健混合A基金成立于2014年2月25日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2700万元,基金总1609万份额,上市流通1609万份额,共分红7次,累计分红1.325元/份。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为89.13%,同类平均为59.36%,比同类配置多29.77%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置54.88%,同类平均42.54%,比同类配置多12.34%;科学研究和技术服务业行业基金配置22.70%,同类平均2.45%,比同类配置多20.25%;卫生和社会工作行业基金配置10.22%,同类平均2.50%,比同类配置多7.72%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。