2021年第三季度富国国有企业债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 06:27:54
2021年第三季度富国国有企业债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的富国国有企业债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，富国国有企业债债券C（000141）最新单位净值1.0064，累计净值1.3579，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0062。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国国有企业债债券C（000141）基金资产配置详情如下，合计净资产17.67亿元，债券占净比105.39%，现金占净比0.15%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5720.91万，所有者权益合计1.88亿，负债和所有者权益总计2.45亿。
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