工银深证红利ETF联接C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/09 20:12:09
工银深证红利ETF联接C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日工银深证红利ETF联接C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金公布单位净值1.5076，累计净值1.9572，净值增长率涨0.78%，最新估值1.496。
基金分红
工银深证红利ETF联接C基金成立于2019年5月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模350万元，基金总231万份额，上市流通231万份额，共分红1次，累计分红0.4496元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银深证红利ETF联接C（006724）基金资产配置详情如下，合计净资产17.14亿元，现金占净比6.06%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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