金鹰添祥中短债C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/09 19:48:21
金鹰添祥中短债C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日金鹰添祥中短债C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰添祥中短债C基金截至1月7日，最新单位净值1.1037，累计净值1.1237，最新估值1.1036，净值涨0.01%。
基金分红
金鹰添祥中短债C基金成立于2018年9月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1140万元，基金总1047万份额，上市流通1047万份额，共分红2次，累计分红0.02元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，金鹰添祥中短债C（006390）基金资产配置详情如下，合计净资产1.88亿元，债券占净比112.59%，现金占净比0.41%。
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