上投摩根中国优势混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/11 15:30:07
上投摩根中国优势混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月10日上投摩根中国优势混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.3945，累计净值6.5953，净值增长率涨0.61%，最新估值2.38。
基金分红
上投摩根中国优势混合基金成立于2004年9月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.61亿元，基金总1.04亿份额，上市流通1.04亿份额，共分红9次，累计分红4.2008元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，上投摩根中国优势混合（375010）持有债券：债券韦尔转债（债券代码：113616）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值89.78万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，上投摩根中国优势混合（375010）基金资产配置详情如下，股票占净比92.67%，债券占净比0.03%，现金占净比8.35%，合计净资产27.42亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，上投摩根中国优势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（82.04%），同类平均42.88%，比同类配置多39.16%；采矿业（4.70%），同类平均2.97%，比同类配置多1.73%；农、林、牧、渔业（3.78%），同类平均0.49%，比同类配置多3.29%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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