上银慧祥利债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/09 16:45:00
上银慧祥利债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月7日上银慧祥利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，上银慧祥利债券A（006901）累计净值1.0935，最新公布单位净值1.0438，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0437。
基金分红
上银慧祥利债券A基金成立于2019年1月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.17亿元，基金总5.99亿份额，上市流通5.99亿份额，共分红2次，累计分红0.0497元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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