[基金]招商稳健优选股票基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

招商稳健优选股票基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/09 16:45:09

招商稳健优选股票基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的招商稳健优选股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，招商稳健优选股票（004784）最新市场表现：公布单位净值3.3684，累计净值3.3684，净值增长率跌1.85%，最新估值3.4319。

招商稳健优选股票（004784）近一周下降3.59%，近一月下降9.17%，近三月收益2.22%，近一年收益51.29%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，招商稳健优选股票基金（004784）持有债券国开1805（占1.43%），持仓市值为230.52万；债券20国债10（占0.75%），持仓市值为120.6万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商稳健优选股票收入合计3353.42万元：利息收入6.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入8390.96元，债券利息收入5.78万元。投资收益1259.32万元，其中投资收益方面，股票投资收益1237.71万元，债券投资收益1.73万元，股利收益19.88万元。公允价值变动收益2063.89万元，其他收入23.6万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。