东方红6个月定开纯债债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 21:31:11
东方红6个月定开纯债债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日东方红6个月定开纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红6个月定开纯债债券（001906）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.1349，累计净值1.2743，最新估值1.1342，净值增长率涨0.06%。
基金分红
东方红6个月定开债基金成立于2015年10月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.23亿元，基金总2.86亿份额，上市流通2.86亿份额，共分红9次，累计分红0.1394元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金28.58亿，未分配利润3.27亿，所有者权益合计31.86亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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