2021年第三季度海富通上清所短融债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 05:55:17
2021年第三季度海富通上清所短融债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的海富通上清所短融债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，海富通上清所短融债券A（006481）最新市场表现：单位净值1.017，累计净值1.0788，最新估值1.017。
基金资产配置
截至2021年第三季度，海富通上清所短融债券A（006481）基金资产配置详情如下，合计净资产1.06亿元，债券占净比109.33%，现金占净比0.19%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3006.1万，所有者权益合计1.13亿，负债和所有者权益总计1.44亿。
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