2021年第三季度华安安禧灵活配置混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 16:39:04
2021年第三季度华安安禧灵活配置混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华安安禧灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安安禧灵活配置混合C截至1月7日，累计净值1.2547，最新单位净值1.2147，净值增长率跌0.25%，最新估值1.2177。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安安禧灵活配置混合C（002399）基金资产配置详情如下，股票占净比19.65%，债券占净比76.87%，现金占净比14.85%，合计净资产1.92亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3145.25万，所有者权益合计3.25亿，负债和所有者权益总计3.57亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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