2021年第三季度国泰研究优势混合基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/09 06:00:11

2021年第三季度国泰研究优势混合基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的国泰研究优势混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国泰研究优势混合基金截至1月7日,最新公布单位净值1.2239,累计净值1.2239,最新估值1.2528,净值增长率跌2.31%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国泰研究优势混合(009804)基金资产配置详情如下,合计净资产5.37亿元,股票占净比91.73%,债券占净比0.30%,现金占净比5.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国泰研究优势混合收入合计2.12亿元:利息收入33.88万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.21万元,债券利息收入24.67万元。投资收益6347.13万元,其中投资收益方面,股票投资收益5999.27万元,债券投资收益1.26万元,股利收益346.6万元。公允价值变动收益1.46亿元,其他收入160.58万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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