蜂巢添汇纯债债券A基金累计分红了5次，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022/01/08 14:03:17
蜂巢添汇纯债债券A基金累计分红了5次，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日蜂巢添汇纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.0774，最新公布单位净值1.0399，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0396。
基金分红
蜂巢添汇纯债A基金成立于2019年8月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5530万元，基金总5380万份额，上市流通5380万份额，共分红5次，累计分红0.0375元/份。
同公司基金
截至2022年1月7日，蜂巢添汇纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有蜂巢添鑫纯债A基金，债券型-长债，日增长率-0.08%，开放申购；蜂巢添鑫纯债C基金，债券型-长债，日增长率-0.08%，开放申购；蜂巢添幂中短债A基金，日增长率0.01%，暂停申购等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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