[基金]1月7日天弘甄选食品饮料股票A最新单位净值为1.1827元，基金有哪些投资组合？

1月7日天弘甄选食品饮料股票A最新单位净值为1.1827元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/08 14:03:24

1月7日天弘甄选食品饮料股票A最新单位净值为1.1827元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日天弘甄选食品饮料股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘甄选食品饮料股票A截至1月7日，累计净值1.1827，最新公布单位净值1.1827，净值增长率跌1.52%，最新估值1.201。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘甄选食品饮料股票A（009875）基金资产配置详情如下，股票占净比82.11%，债券占净比0.14%，现金占净比19.11%，合计净资产2.49亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘甄选食品饮料股票A基金行业配置合计为71.82%，同类平均为79.23%，比同类配置少7.41%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.68%）、农、林、牧、渔业（1.04%）、批发和零售业（0.03%），同类平均分别为51.79%、1.05%、1.00%，比同类配置分别为多18.89%、少0.01%、少0.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘甄选食品饮料股票A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：绝味食品（603517）、老白干酒（600559）、蒙牛乳业（02319），占期初基金资产净值比例分别为7.00%、3.05%、3.04%，本期累计买入金额分别为1637.43万元、713.41万元、711.56万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。