国泰丰鑫纯债债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 18:32:39
国泰丰鑫纯债债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日国泰丰鑫纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰丰鑫纯债债券（007105）市场表现：截至1月6日，累计净值1.0777，最新单位净值1.0147，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0146。
基金分红
国泰丰鑫纯债债券基金成立于2019年9月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3380万元，基金总3301万份额，上市流通3301万份额，共分红3次，累计分红0.063元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5581.59万，所有者权益合计3.33亿，负债和所有者权益总计3.89亿。
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