[基金]前海联合泳隽混合A最新净值跌幅达0.97%，基金有什么投资组合？

前海联合泳隽混合A最新净值跌幅达0.97%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/07 18:32:39

前海联合泳隽混合A最新净值跌幅达0.97%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月6日前海联合泳隽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合泳隽混合A截至1月6日，累计净值2.0507，最新公布单位净值2.0507，净值增长率跌0.97%，最新估值2.0708。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3002.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值4.38亿元，期末单位基金资产净值1.97元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为89.32%，同类平均为58.90%，比同类配置多30.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置71.07%，同类平均42.03%，比同类配置多29.04%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置9.01%，同类平均3.19%，比同类配置多5.82%；房地产业行业基金配置3.02%，同类平均2.86%，比同类配置多0.16%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海联合泳隽混合A（004693）基金资产配置详情如下，股票占净比89.32%，债券占净比5.11%，现金占净比1.45%，合计净资产9.8亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海联合泳隽混合A（004693）持有债券：债券21国债06、债券21国债01等，持仓比分别4.09%、1.02%等，持仓市值4003.6万、1000.8万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。