国投瑞银瑞源灵活配置混合基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月5日国投瑞银瑞源灵活配置混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日,该基金最新公布单位净值3.17,累计净值3.4281,净值增长率跌0.35%,最新估值3.1812。
基金分红
国投瑞银瑞源灵活配置混合基金成立于2011年12月20日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1680万元,基金总557万份额,上市流通557万份额,共分红3次,累计分红0.2445元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国投瑞银瑞源灵活配置混合收入合计1824.62万元,扣除费用207.21万元,利润总额1617.41万元,最后净利润1617.41万元。
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