工银深证红利ETF联接C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 21:55:29
工银深证红利ETF联接C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日工银深证红利ETF联接C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月5日，累计净值1.9612，最新市场表现：单位净值1.5116，净值增长率涨0.63%，最新估值1.5022。
基金分红
工银深证红利ETF联接C基金成立于2019年5月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模350万元，基金总231万份额，上市流通231万份额，共分红1次，累计分红0.4496元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计745.42万，所有者权益合计17.85亿，负债和所有者权益总计17.93亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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