[基金]光大保德信中小盘混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

光大保德信中小盘混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/09 18:16:24

光大保德信中小盘混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日光大保德信中小盘混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，光大保德信中小盘混合最新单位净值2.1606，累计净值2.7084，最新估值2.1835，净值增长率跌1.05%。

基金分红

光大中小盘混合基金成立于2010年4月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1410万元，基金总628万份额，上市流通628万份额，共分红3次，累计分红0.5478元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信中小盘混合（360012）持有债券：债券16进出16（债券代码：160316）等，持仓比分别7.12%等，持仓市值1002.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信中小盘混合（360012）基金资产配置详情如下，股票占净比88.18%，债券占净比7.12%，现金占净比1.63%，合计净资产1.41亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.18%，同类平均为59.85%，比同类配置多28.33%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置51.59%，同类平均42.98%，比同类配置多8.61%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置25.92%，同类平均3.02%，比同类配置多22.90%；卫生和社会工作行业基金配置3.29%，同类平均2.33%，比同类配置多0.96%。

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