2021年第三季度国富恒博63个月定期开放债券基金资产怎么配置?2020年基金所属公司管理规模有哪些?

南方财富网 2022/01/06 20:44:22

2021年第三季度国富恒博63个月定期开放债券基金资产怎么配置?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的国富恒博63个月定期开放债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日,累计净值1.0408,最新公布单位净值1.0083,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0077。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国富恒博63个月定期开放债券(010468)基金资产配置详情如下,债券占净比156.98%,现金占净比0.01%,合计净资产82.46亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,国海富兰克林基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模102.18亿元,混合型基金规模199.14亿元,债券型基金规模22.98亿元,指数型基金规模4.47亿元,QDII基金规模27.32亿元,货币型基金规模76.53亿元,基金总规模合计428.15亿元。

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