万家恒瑞18个月定开债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 14:33:16
万家恒瑞18个月定开债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日万家恒瑞18个月定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家恒瑞18个月定开债券A基金截至1月4日，累计净值1.1603，最新市场表现：公布单位净值1.014，净值涨0.05%，最新估值1.0135。
基金分红
万家恒瑞18个月定开债A基金成立于2016年8月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5080万元，基金总4973万份额，上市流通4973万份额，共分红4次，累计分红0.1463元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.45亿，所有者权益合计5.02亿，负债和所有者权益总计6.47亿。
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