中金新辉1年定期开放债券基金分红了几次?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/05 14:27:23

中金新辉1年定期开放债券基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月4日中金新辉1年定期开放债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯中金新辉1年定期开放债券(009450)1月4日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0295元,累计净值为1.064元。

基金分红

中金新辉1年基金成立于2020年6月19日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.04亿元,基金总1亿份额,上市流通1亿份额,共分红2次,累计分红0.0345元/份。

基金2020年利润

截至2020年,中金新辉1年定期开放债券收入合计1825.17万元:利息收入1805.73万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.85万元,债券利息收入1705.49万元。投资收益200万元,其中投资收益方面,债券投资收益200万元。公允价值变动收益负180.57万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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