万家新机遇龙头企业混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/04 14:52:45
万家新机遇龙头企业混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日万家新机遇龙头企业混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新公布单位净值2.6668，累计净值3.0268，净值增长率涨0.81%，最新估值2.6455。
基金分红
万家新机遇龙头企业混合A基金成立于2018年5月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1750万元，基金总665万份额，上市流通665万份额，共分红1次，累计分红0.36元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家新机遇龙头企业混合（005821）基金资产配置详情如下，合计净资产23.71亿元，股票占净比65.75%，债券占净比0.42%，现金占净比37.24%。
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