2021年第三季度工银添祥一年定开债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/04 14:29:02
2021年第三季度工银添祥一年定开债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的工银添祥一年定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银添祥一年定开债券（006004）截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.1745，累计净值1.1745，最新估值1.1708，净值增长率涨0.32%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银添祥一年定开债券（006004）基金资产配置详情如下，合计净资产1.04亿元，股票占净比6.68%，债券占净比80.38%，现金占净比6.91%。
基金2020年利润
截至2020年，工银添祥一年定开债券收入合计3062.84万元：利息收入2681.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.24万元，债券利息收入2359.32万元，资产支持证券利息收入281.31万元。投资收益750.72万元，其中投资收益方面，股票投资收益165.44万元，债券投资收益504.83万元，资产支持证券投资收益55.55万元，股利收益24.89万元。公允价值变动收益负369.23万元，其他收入2040.58元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
安信阿尔法定开混合A近两年来在同类基金中下降1名（12月31日）
南方财富网
鸡肉板块股票有哪些？鸡肉龙头股一览
南方财富网
12月31日大成MSCI价值100ETF联接A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
安信阿尔法定开混合A近两年来在同类基金中下降1名（12月31日）
南方财富网
国泰聚享纯债债券近三月来在同类基金排名变化如何？（12月31日）
南方财富网
1月4日光伏建筑概念尾盘简讯：东方日升跌近8%
南方财富网
2022年1月4日年中海增强收益债券A基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？
南方财富网
国泰聚享纯债债券近三月来在同类基金排名变化如何？（12月31日）
南方财富网
融通产业趋势臻选股票近三月以来收益6.14%，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
中邮稳定收益债券A近1月来在同类基金中上升75名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）
南方财富网
放量过顶是什么意思？放量过顶的含义
南方财富网
融通产业趋势臻选股票近三月以来收益6.14%，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
12月31日国融融银混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
景顺长城睿成混合A近三年来在同类基金中排839名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）
南方财富网
银轮股份股票代码为002126 银轮股份股票如何
南方财富网
12月31日国融融银混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
泰达宏利成长混合近三年来在同类基金中排204名（12月31日）
南方财富网
半导体材料概念上市公司有哪些？2022年半导体材料概念股龙头股一览
南方财富网
锂电池模组概念分析：1月4日尾盘报跌，派能科技跌近8%
南方财富网
泰达宏利成长混合近三年来在同类基金中排204名（12月31日）
南方财富网
2021年第三季度中银证券创业板发起式联接C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
今日云技术概念股股价查询：低位的概念股有哪些？
南方财富网
鸡肉板块股票有哪些？鸡肉龙头股一览
南方财富网
12月31日大成MSCI价值100ETF联接A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
安信阿尔法定开混合A近两年来在同类基金中下降1名（12月31日）
南方财富网
1月4日光伏建筑概念尾盘简讯：东方日升跌近8%
南方财富网
2022年1月4日年中海增强收益债券A基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？
南方财富网
国泰聚享纯债债券近三月来在同类基金排名变化如何？（12月31日）
南方财富网
中邮稳定收益债券A近1月来在同类基金中上升75名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）
南方财富网
放量过顶是什么意思？放量过顶的含义
南方财富网
融通产业趋势臻选股票近三月以来收益6.14%，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
景顺长城睿成混合A近三年来在同类基金中排839名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）
南方财富网
银轮股份股票代码为002126 银轮股份股票如何
南方财富网
12月31日国融融银混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
半导体材料概念上市公司有哪些？2022年半导体材料概念股龙头股一览
南方财富网
锂电池模组概念分析：1月4日尾盘报跌，派能科技跌近8%
南方财富网
泰达宏利成长混合近三年来在同类基金中排204名（12月31日）
南方财富网
今日云技术概念股股价查询：低位的概念股有哪些？
南方财富网