招商招祥纯债A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/04 00:09:39
招商招祥纯债A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日招商招祥纯债A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，招商招祥纯债A（003863）最新单位净值1.0779，累计净值1.2049，最新估值1.0773，净值增长率涨0.06%。
基金分红
招商招祥纯债A基金成立于2016年12月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.39亿元，基金总1.32亿份额，上市流通1.32亿份额，共分红5次，累计分红0.127元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商招祥纯债A收入合计2960.76万元：利息收入2673.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.56万元，债券利息收入2509.65万元。投资收益672.02万元，其中投资收益方面，债券投资收益672.02万元。公允价值变动亏386.87万元，其他收入2.58万元。
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