银河聚利87个月定开债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/03 23:31:25
银河聚利87个月定开债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日银河聚利87个月定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，银河聚利87个月定开债券（011083）最新市场表现：公布单位净值1.0317，累计净值1.038，最新估值1.0311，净值增长率涨0.06%。
基金分红
银河聚利87个月定开债券基金成立于2020年12月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.08亿元，基金总7.9亿份额，上市流通7.9亿份额，共分红1次，累计分红0.0063元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银河聚利87个月定开债券（011083）基金资产配置详情如下，债券占净比157.30%，现金占净比0.62%，合计净资产80.75亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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