2021年第三季度海富通瑞丰债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 19:06:50
2021年第三季度海富通瑞丰债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的海富通瑞丰债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值1.193，最新单位净值1.1524，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1521。
基金资产配置
截至2021年第三季度，海富通瑞丰债券（519136）基金资产配置详情如下，合计净资产2.26亿元，债券占净比132.05%，现金占净比0.12%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.98亿，未分配利润2454.46万，所有者权益合计2.23亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月31日中金瑞和混合C一个月来下降2.68%，同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年气候概念上市公司有哪些？
南方财富网
农业种子股票有哪些？相关农业种子股票龙头一览
南方财富网
12月31日中金瑞和混合C一个月来下降2.68%，同公司基金表现如何？
南方财富网
国联安鑫享灵活配置混合A近6月来在同类基金中排881名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）
南方财富网
财通集成电路产业股票C近三月来在同类基金中排263名，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
12月31日前海开源沪港深核心资源混合A近三年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
国联安鑫享灵活配置混合A近6月来在同类基金中排881名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）
南方财富网
华富中债-安徽省公司信用类债券指数C近1月来在同类基金中下降325名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）
南方财富网
12月31日农银主题轮动混合近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
新鲜出炉！2022年小米生态链概念上市公司股票一览
南方财富网
华富中债-安徽省公司信用类债券指数C近1月来在同类基金中下降325名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）
南方财富网
2021年第二季度招商安德灵活配置混合A基金主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
铅精矿概念股2022年名单一览，5分钟教你看懂（2022/1/3）
南方财富网
2022年晶振龙头股票大全，简单明了告诉你
南方财富网
2021年第二季度招商安德灵活配置混合A基金主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
工银增强收益债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2022年旅游行业上市公司有哪些?旅游行业上市公司一览
南方财富网
12月31日国富新趋势混合C近三月以来收益0.91%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
工银增强收益债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网
湘财长泽灵活配置混合C最新单位净值为1.2539元，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
12月31日博时工业4.0主题股票近一年来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年气候概念上市公司有哪些？
南方财富网
农业种子股票有哪些？相关农业种子股票龙头一览
南方财富网
12月31日中金瑞和混合C一个月来下降2.68%，同公司基金表现如何？
南方财富网
财通集成电路产业股票C近三月来在同类基金中排263名，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
12月31日前海开源沪港深核心资源混合A近三年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
国联安鑫享灵活配置混合A近6月来在同类基金中排881名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）
南方财富网
12月31日农银主题轮动混合近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
新鲜出炉！2022年小米生态链概念上市公司股票一览
南方财富网
华富中债-安徽省公司信用类债券指数C近1月来在同类基金中下降325名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）
南方财富网
铅精矿概念股2022年名单一览，5分钟教你看懂（2022/1/3）
南方财富网
2022年晶振龙头股票大全，简单明了告诉你
南方财富网
2021年第二季度招商安德灵活配置混合A基金主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年旅游行业上市公司有哪些?旅游行业上市公司一览
南方财富网
12月31日国富新趋势混合C近三月以来收益0.91%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
工银增强收益债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月31日博时工业4.0主题股票近一年来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网