[基金]工银增强收益债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

工银增强收益债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/03 18:58:57

工银增强收益债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日工银增强收益债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，工银增强收益债券A（485105）最新市场表现：单位净值1.2619，累计净值2.0652，净值增长率涨0.13%，最新估值1.2603。

基金分红

工银增强收益债券A基金成立于2007年5月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3100万元，基金总2480万份额，上市流通2480万份额，共分红12次，累计分红0.8033元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银增强收益债券A（485105）持有债券：债券21海通03（债券代码：175975）、债券20平安人寿（债券代码：2023005）、债券21邮储银行二级01（债券代码：2128028）等，持仓比分别8.20%、8.12%、8.02%等，持仓市值5041.5万、4992.5万、4933万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银增强收益债券A（485105）基金资产配置详情如下，股票占净比13.09%，债券占净比119.68%，现金占净比1.21%，合计净资产6.15亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银增强收益债券A基金行业配置前三行业详情如下：金融业、交通运输、仓储和邮政业、制造业，行业基金配置分别为5.68%、3.93%、2.33%，同类平均分别为2.02%、0.74%、8.78%，比同类配置分别为多3.66%、多3.19%、少6.45%。

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