[基金]华泰柏瑞盛世中国混合最新净值涨幅达0.27%，基金有什么投资组合？

华泰柏瑞盛世中国混合最新净值涨幅达0.27%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/03 22:33:07

华泰柏瑞盛世中国混合最新净值涨幅达0.27%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日华泰柏瑞盛世中国混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞盛世中国混合截至12月31日，最新单位净值0.7067，累计净值4.315，最新估值0.7048，净值增长率涨0.27%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.74亿元，基金本期净收益盈利2.38亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末基金资产净值24.59亿元，期末单位基金资产净值0.75元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞盛世中国混合基金行业配置合计为89.74%，同类平均为59.36%，比同类配置多30.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为78.02%、3.57%、3.45%，同类平均分别为42.54%、2.68%、2.28%，比同类配置分别为多35.48%、多0.89%、多1.17%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞盛世中国混合（460001）基金资产配置详情如下，股票占净比89.74%，债券占净比0.02%，现金占净比10.27%，合计净资产22.62亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞盛世中国混合（460001）持有债券：债券立讯转债（债券代码：128136）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值52.64万等。

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