西部利得聚泰18个月定开债C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日西部利得聚泰18个月定开债C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日,累计净值1.0952,最新单位净值1.0292,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0283。
基金分红
西部利得聚泰18个月定开债C基金成立于2020年3月25日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6090万元,基金总6031万份额,上市流通6031万份额,共分红6次,累计分红0.066元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,西部利得聚泰18个月定开债C收入合计4150.92万元:利息收入2564.5万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.42万元,债券利息收入2545.7万元。投资亏25.29万元,其中投资收益方面,债券投资亏25.29万元。公允价值变动收益1611.71万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。