2021年第三季度招商安盈债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/03 07:39:51
2021年第三季度招商安盈债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的招商安盈债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，招商安盈债券C最新市场表现：单位净值1.2227，累计净值1.3304，净值增长率涨0.63%，最新估值1.2151。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商安盈债券C（012233）基金资产配置详情如下，合计净资产26.66亿元，股票占净比20.04%，债券占净比85.17%，现金占净比0.85%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商安盈债券C收入合计9932.61万元：利息收入2806.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.22万元，债券利息收入2779.66万元。投资收益1928.42万元，其中投资收益方面，股票投资收益146.58万元，债券投资收益1450.5万元，股利收益331.34万元。公允价值变动收益5189.2万元，其他收入8.69万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度泰达宏利集利债券C基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？
南方财富网
旅游板块概念股2022年名单一览，给大家重点梳理一下（2022/1/3）
南方财富网
12月31日中航混改精选混合A一个月来收益2.23%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第三季度泰达宏利集利债券C基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？
南方财富网
添富红利增长混合A近两年来在同类基金中排412名，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
2022年口服液概念股名单全梳理，值得投资者关注
南方财富网
广发稳健回报混合C近一年来在同类基金中上升8名，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
添富红利增长混合A近两年来在同类基金中排412名，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
12月31日国金自主创新混合C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年基站射频元件概念股票有哪些？
南方财富网
12月31日财通资管鸿盛12个月定开债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月31日国金自主创新混合C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
国金国鑫发起A近一年来在同类基金排名变化如何？（12月31日）
南方财富网
醋酸乙烯上市公司股票有哪些？相关醋酸乙烯龙头一览
南方财富网
2021年第三季度诺安创业板指数增强(LOF)C基金资产怎么配置？
南方财富网
国金国鑫发起A近一年来在同类基金排名变化如何？（12月31日）
南方财富网
12月31日万家成长优选混合A基金怎么样？所属基金公司表现如何？
南方财富网
2022年玉米种子概念龙头股大全，速看！
南方财富网
12月31日长城久祥混合近三月以来收益6.49%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月31日万家成长优选混合A基金怎么样？所属基金公司表现如何？
南方财富网
2021年第三季度鹏华安享一年持有期混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
股民必看！2022年IC载板概念股是哪些？
南方财富网
旅游板块概念股2022年名单一览，给大家重点梳理一下（2022/1/3）
南方财富网
12月31日中航混改精选混合A一个月来收益2.23%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第三季度泰达宏利集利债券C基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年口服液概念股名单全梳理，值得投资者关注
南方财富网
广发稳健回报混合C近一年来在同类基金中上升8名，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
添富红利增长混合A近两年来在同类基金中排412名，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
2022年基站射频元件概念股票有哪些？
南方财富网
12月31日财通资管鸿盛12个月定开债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月31日国金自主创新混合C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
醋酸乙烯上市公司股票有哪些？相关醋酸乙烯龙头一览
南方财富网
2021年第三季度诺安创业板指数增强(LOF)C基金资产怎么配置？
南方财富网
国金国鑫发起A近一年来在同类基金排名变化如何？（12月31日）
南方财富网
2022年玉米种子概念龙头股大全，速看！
南方财富网
12月31日长城久祥混合近三月以来收益6.49%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月31日万家成长优选混合A基金怎么样？所属基金公司表现如何？
南方财富网
股民必看！2022年IC载板概念股是哪些？
南方财富网